Excel'de tuttuğunuz portföyü uygulamaya nasıl taşırsınız?

Yıllardır Excel'de portföy tutuyorsanız, geçiş için baştan başlamanız gerekmez. İşlem geçmişinizi dosya olarak aktarıp kâr/zarar, dağılım ve geçmiş grafiklerini otomatik üretebilirsiniz.

1. Dosyanızı hazırlayın

Her satır bir işlem olmalı. En az şu bilgiler gerekir:

• Tarih (ör. 14.03.2025 veya 2025-03-14)
• İşlem türü: alış, satış veya temettü
• Sembol veya varlık adı (ör. THYAO, AAPL, BTC)
• Miktar (adet)
• Birim fiyat
• İsteğe bağlı: komisyon ve not

2. Sayı ve tarih biçimleri

Türkçe Excel'in ondalık virgülü (1.234,56) ve ingilizce biçim (1,234.56) iki ayrı yazım olsa da doğru tanınmaları için dosyada tek bir biçim kullanın. CSV'de ayraç noktalı virgül, virgül veya sekme olabilir; Türkçe karakterlerin bozulmaması için dosyayı UTF-8 olarak kaydetmeniz önerilir (Excel'in varsayılan Windows-1254 CSV'si de okunabilir).

3. Yükleyin ve önizleyin

1. Portföy sayfasında “İçe aktar”a tıklayın ve dosyayı seçin.
2. Sütunlar başlıklardan otomatik tanınır; tanınmazsa elle eşleştirin.
3. Satır satır önizlemede hatalı veya eksik satırları görün ve düzeltin.
4. Kaydedin. Aynı dosyayı yeniden yüklerseniz portföyde zaten bulunan işlemler atlanır.

Sık yapılan hatalar

• Satış miktarı, o tarihte elinizdeki adetten fazla olmamalı; tarih sırasını kontrol edin.
• Bölünme (split) ve bedelsiz sermaye artırımlarını portföy sayfasındaki "Bedelsiz / bedelli" ile işleyin (tespit edilenler tek tıkla uygulanır); aksi hâlde adet ve maliyet gerçekten sapar. Brokerın dosyasına bölünme sonrası adetler yazılmışsa ayrıca işlemeyin.
• Sembolleri doğru yazın: BIST hisseleri için kodu (THYAO), yabancı hisseler için borsa kodunu kullanın.